期權交易為什么那么難?

現在期權市場上的人很多,期權市場上也有很多人總結了很多技巧,但是還是有人覺得期權難,那么期權交易難嗎?為什么很難?難在哪里?下期財經小編告訴你哦

一、客觀原因

多種交易策略

與股票相比,期權不像股票那樣多樣化,但交易策略更多,不同的組合帶來的回報差距很大。同樣,當市場風險出現時,不同的策略組合也可以對沖很多風險。

巨大的價格差異

誠然,一個期權有多種價格選擇,不同的價格意味著不同的交易成本。但是,在某些情況下很容易引起問題。對于初學者來說,考慮執行價格而忽略成本是非常不利的,這也是很多初學者覺得吃力的原因之一。

兩件事容易出錯

期權交易是雙向交易產品,就像股票交易純粹觀察市場變化一樣,無論看漲還是看跌都更直觀,但期權不一樣,期權不能簡單看方向,要結合自己的實際情況進行操作。

期權交易為什么那么難?

二、主觀原因

1. 經常猜測。做期權一般開始做的是定向交易,從每個組看怎么猜猜是空的,買買買還是看跌,但其實短期趨勢很難預測,尤其是這幾個月,往往是買后最好的營業收益是后期平倉買入另一個方向的期權只有一點利潤,但沒有人可以保持高準確度,在右邊的利潤和賣出,在反方向的追漲中買入,利潤不會會很大,所以來回消耗本金。

2.把短線變成長線。買入后按趨勢跟隨,當天沒有及時止盈,第二天開始橫盤震蕩,或者稍微反方向,雖然你發現,第一天下跌10%并不多,第二天下跌15 %并不多,3天后發現已經下跌了30-50%,其實最近的對位還是快進快出。

3. 乘數購買虛擬值。月初買空值期權,如果標有方向性波動,經??罩岛蛯嶋H值的漲跌幅度基本一樣,但是快到期了,再買空值,標的波動不大,往往是它是下跌的日子多于賣出的日子,漲跌比例也是。在目標沒有大的波動的情況下,過去的彩票很難買到,讓賣家有機會坐等賺錢。

4. 不可以。當買入期權時,標的并沒有繼續往那個方向移動,其實在這種環境下應該考慮止盈止損,尤其是期權變成了深度虛值,大于虧損可能最終結果為零。但是購買相反的選項通常是無利可圖的。

5. 了解賣家賺的錢太少。在指數和 ETF 期權中使用賣方策略實際上是非常安全的,因為它們的波動性相對可控,而且它們在個股和商品中更危險。明明月初就知道賣一個(右)虛值可能是一個月5-15%的收入,但是我不做,急著賺幾倍的大錢,雞沒偷,但本金損失很多。最近幾個月是賣方頭寸收益,買方頭寸虧損。

選項任重而道遠,坑也不少。有些是被市場改變的,有些不是由他們的交易理念演變而來的。只有不斷適應市場的變化,才能獲得穩定的回報,才能在市場中生存。

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