這幾只股外資狂買!重倉抄底!

01 廚房用電,老板電器

國內廚電龍頭:老板電器今日漲2.33%。公司公告:2021年實現營業收入43.3億元,同比增長34.7%;回國凈利潤7.9億元,同比增長29.1%。二季度營收24.2億元,同比增長24.3%;回國凈利潤4.3億元,同比增長17.4%。油煙灶安裝屬性強,安裝需要線下門店,所以油煙灶主要通過線下門店銷售。去年,疫情限制了線下門店的灶具銷售。今年疫情回暖,線下銷售回暖,老板電器有業績反轉邏輯。

七月的戰爭結束了,是時候預測新的開始并總結發生的事情了

7月2日電上岸,比我預想的多出129%

7月6日登陸的永福股份也有幸突破126%。

即便是7月13日,尚清恩入股盛鴻,他的小幅上漲也有52.%的滿意,其實短期內還有很多我無法舉出的例子。

所以真正的問題是,我們應該在八月初做什么?

今天選了一個八月的龍頭,最近有布局機會進入(目前最強熱龍頭),坐等起飛!

1)龍頭企業的屬性,擁有全行業的核心技術! 2)技術形態突破箱,趨勢向上; 3)前期調整到位,近期有適度吸樁現象; 4)近期大量資金流入,疫情在即; 5)超跌反彈超85%,雙倍預期

有興趣的粉絲可以找《JKS191》備用:八月,兩個字再好,大家要記住,是常用的聊天軟件,懂的!據說聰明的朋友可以找到我! 2021年,牛一起轉宇宙!

同時,煙油鍋安裝完成。 2016年以來,我國新開工面積增速快于竣工面積,剪刀差不斷拉大。按照2-3年左右的時間,今年樓盤竣工增速將繼續回升,老板電器將受益于樓盤竣工的回歸。

市場,中國廚房電器處于成長期。傳統油煙/爐灶和冰箱/洗衣機屬于一戶屬性,冰箱/洗衣機銷量超過4000萬臺,因此至少還有油煙/爐灶銷量翻倍的空間。除了傳統的煙熏爐外,未來老板電器在洗碗機、嵌入式烤箱/蒸箱/微波爐等新型廚房電器領域也有很大的發展潛力。這些新廚電可以共享老板的油煙機渠道和品牌,實現品類的順利突破。

集中度方面,以卷煙機為例,老板電器/方泰的市場份額分別為20%/17%。與格力電器在空調領域近40%的市場份額相比,廚電龍頭(老板電器)的集中度提升空間更大。隨著國內精品裝修房迅速崛起,下游地產商非??粗鼗㈩^電器品牌,老板電器甚至成為精品裝修房的重要賣點。

老板電器是家用廚房電器龍頭。目前國內高端油煙機市場(4000元以上)被老板、方太兩家壟斷,次高端品牌(2500-4000元)主要是華迪份額。老板比華帝的單支卷煙機生產成本要低50-100元。因此,中小廚電品牌很難進入地產商的供應鏈,推動廚電龍頭的集中。在工程渠道,boss和方太的合計份額高達60%-70%。

在接下來的十年里,老板電器至少要保持15%的增長。目前老板電器市盈率為22倍,考慮到公司15%以上的業績增長,PEG(P/E/業績增長)為1.5倍,估值合理。

這幾只股外資狂買!重倉抄底!

02 定制衣柜,索菲亞

定制衣柜龍頭:索菲亞近期股價深度修正。 2018年是公司最困難的時期。一方面,中美貿易摩擦,A股指數大幅下挫;另一方面,2018年下半年,隨著房地產的持續下滑和(精裝修)工程渠道的興起,定制家居零售的龍頭渠道(索菲亞)出現明顯惡化。由于工程渠道占比偏低,索菲亞利潤出現負增長。即便如此,到2018年底,公司股價也僅跌至17-18元左右。目前,索菲亞股價已跌至19.6元,這是歷史機遇。 Sophia 的估值處于近三年低位,2021 年市盈率僅為 12.7,遠低于行業平均水平。

近期,公司擬回購50至1億元自有股份,用于股權激勵或員工持股計劃?;刭弮r格上限為每股30元,高于當前收盤價(19.6元)。目前公司已回購45萬元,實際回購均價為22.10元,該部分占11.3%。這表明該公司的股價在目前的位置上更安全。外國投資者也非??春盟鞣苼?,隨著市場的下跌買進更多。目前,索菲亞的外資持股比例為25.02%,即將爆發。

索菲亞以定制衣柜起家,形成了衣柜、櫥柜、木門及配套產品聯動的全屋產品矩陣。 2020年衣柜/櫥柜/木門收入占比分別為80%/14%/3%。中國衣柜市場規模約1209億元,索菲亞定制衣柜市場份額約5%,行業第一。中國櫥柜市場規模約1489元,索菲亞櫥柜市場份額約0.8%,位居行業第四。中國木門行業規模約1500億元,索非亞的市場份額僅為0.2%左右。壁櫥/櫥柜/木門用于房屋裝修,可以共享銷售渠道/品牌。索菲亞通過衣/柜/木聯動推廣,市場占有率有很大提升空間。

衣柜/櫥柜/木門屬于產后周期,在完工前后安裝。 2020年5-12月新房銷售面積增速達10%,7-12月全國10大城市二手房成交增速達22%,相應的裝修需求將將于 2021 年發布。

零售渠道是索菲亞的傳統強項。 2020年國內衣柜需求結構,新房毛坯(零售)、新房精裝(零售,即非散裝配套部分)、庫存及二手房改造(零售)、新房精裝(散裝)對應需求占比分別為40%、14%、41%、4%;未來,零售渠道仍將主導衣柜市場。預計2025年,衣柜行業上述四類需求占比分別為24%、18%、53%和5%。索菲亞將受益于以舊房改造為主的零售渠道占比增加。

今年一季度,索菲亞營收17.6億元,同比增長130.59%;回歸凈利潤達1.19億元,扭虧為盈,突破根本拐點。今年下半年,預計營收60億元左右,利潤目標13億元以上,扣除非凈利潤增長目標20%+,營收目標20% +。

03 運動裝,比音洛芬

教育和培訓案例說明了政策的力量。近日,國務院印發《全民健身規劃(2021-2025年)》,提出:到2025年,經常參加體育鍛煉的人口比例將達到38.5%,帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。關注運動服飾領頭羊:Biphonen,今日上漲 1.3%。

Biyinlofen主要從事以高爾夫服飾為核心的高端運動休閑服飾品牌。公司連續16年贊助國家高爾夫球隊,擴大品牌知名度,占據高爾夫服裝市場第一。公司預計2021年上半年實現凈利潤2.34億元至2.5億元,同比增長45%至55%。

國內運動服飾增速較高,2015-2020年市場增速高達16.9%,預計2020年運動服飾行業規模將達到3647億元(其中高爾夫服飾市場24- 260 億元)。 2019年國內運動服飾占整個服裝行業的比重為12.1%,仍明顯低于韓國(23.6%)和美國(34.3%)。中國運動服飾占比仍有2-3倍的提升空間。

截至2019年底,碧音洛芬主打品牌在全國擁有833家門店。據比音洛芬年報顯示,品牌總店面面積約為1500-2000個。同樣瞄準運動和時尚的FILA在中國擁有1,951家門店,幾乎是Sonic(700-1,200家門店)的兩倍。公司加盟商的營業利潤率為20%,具有較強的盈利能力和擴張動力。

相比銀洛芬的單一利潤,也有擴張的空間。目前,公司全價門店終端零售效率在400萬元至500萬元之間,運動時尚領域標桿品牌FILA單店零售效率達到960萬元,預計使銀洛芬的功效翻倍。

根據收入=門店數×門店效率,估計比銀樂芬主打品牌業績(2倍門店數量×2倍門店效率-1)還有3倍的增長空間。該機構預計,2021年公司將凈增約150家門店,綜合門店效率增長有望帶動公司收入/業績實現20%+增長。 2021年公司p/E約為22倍,目前PEG(P/E/業績增長)為1.1倍,性價比高。

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