美股暴雷,美股一波下跌在所難免?

管理著超過 2500 億美元資產的美國資產管理公司古根海姆投資公司最近的一份報告表明,隨著 Delta 變異病毒的威脅上升,美國股市今年夏天可能會出現 10% 或 20% 的回調,這意味著現在可能是投資者獲利并賣出的好時機。

該報告將三角洲病毒的傳播、經濟增長放緩和極端的市場估值列為“危險信號”。美國的病例可能會在兩到三周內恢復到峰值水平,而且美國“很有可能”會重新實施封鎖。

報告稱,美國經濟和美國股市面臨的最大危險是三角洲病毒的傳播。

據統計,過去一周美國單日平均新增確診病例近7萬,超過去年夏天的高峰,因COVID-19住院的人數超過去年的一波夏天。傳染病專家預測,到 8 月,美國每天的新增病例數可能達到 14 萬至 30 萬。

更令人驚訝的是,CDC此前曾報道,在疫苗接種率非常高的馬薩諸塞州,74%的病例都接種了疫苗。

美國目前的疫情形勢相當嚴峻,不得不讓人思考這樣一個問題:美國會不會重新封鎖經濟?

在此背景下,美國經濟的壞消息更多:對第二季度 GDP 的首次估計以 6.5% 的年化增長率增長,低于預期。美國的 CPI 為 5.4%,核心 PCE 為 3.5%,遠高于 2% 的長期目標,通脹壓力很高。

Delta病毒的傳播改變了人們的預期。預計隨著疫苗的推出,美國的疫情將得到遏制,經濟將開始復蘇。但現在不僅GDP表現不如預期,而且三角洲病毒的出現使情況變得更糟。這也將對美國??股市產生嚴重影響。

美股暴雷,美股一波下跌在所難免?

會不會是去年股市崩盤的重演?

去年上半年有四次熔斷,美國的情況與去年3、4月份有些相似。一是案件數量激增。二是在決定是否封鎖。

如果現在恢復封鎖,美股極有可能再次暴跌。但我認為美國不太可能在短期內重啟封鎖。一是美國目前的疫情在疫苗推出后比去年好。其次,疫情爆發一年多后,美國人民對 COVID-19 的容忍度比以往更高。如果短期內新增病例沒有急劇增加,估計不會重啟封鎖。畢竟美國人非常重視經濟和股市。超過 30 萬美國人的養老金資產嚴重依賴股市的表現。

此外,對美股更為不利的是美聯儲可能退出量化寬松并開始加息。在三角洲到來之前,市場預計今年將退出量化寬松,最早在明年加息。但現在情況正在發生變化,美國經濟復蘇放緩和三角洲問題意味著加息可能會放緩。

這對美國股市來說可能是一個福音,在貨幣緊縮的情況下,美國股市也可能下跌。美股走勢與實體經濟不匹配嚴重,經濟不景氣,但股市屢創新高,說明近兩年的上漲主要是洪水猛獸,未來還將對資本的收緊感到沮喪。

美聯儲現在面臨兩大尷尬:

一、疫情形勢嚴峻,經濟復蘇進程放緩,寬松貨幣政策需延長。

2. 通脹高企,Delta 病毒蔓延加劇通脹擔憂,需要收緊貨幣政策。

進退兩難,估計延續寬松貨幣政策的概率較大。畢竟,美聯儲似乎對通脹“持樂觀態度”,美聯儲主席杰羅姆鮑威爾表示通脹仍有望降至 2% 的長期目標

對中國而言,美國延長寬松貨幣政策的時間對中國整體偏向利好。這意味著中國的貨幣政策有更大的空間,比如下調存款準備金率和利率。我們預計央行下半年可能會再次下調存款準備金率甚至降息。下半年流動性壓力不大。這將利好股市,A股下半年 年內或將有一波行情,三四百點高位,畢竟流動性充裕的情況,樓市嚴控,銀行存款、銀行理財、貨幣基金收益率小幅走低,部分資金可能轉向 股票市場以獲得更高的回報。

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