白馬股股價大反彈會不會是陷阱

周一暴漲原因分析

周一,又一個奇跡出現:上海從1%的跌幅中上漲1.5%,貴州茅臺從近3%的跌幅中上漲3.8%。兩市半天交易量突破1萬億元。

如果你不是一直都在股市,你真的會把它誤認為是咆哮的牛市。但事實是,我們正處于結構性熊市中。

周一大漲的原因如下;

原因一:熊*多暴漲,這是前暴跌后回。今年以來核心資產跌幅:恒瑞藥業跌57%,金龍魚魚54%,平安42%,五糧液38%,瀘州洛膠48%,九九30%,順豐控股53%,中石油40 %、牧原 54%、三一重工 50%、長春高興 42%、海螺水泥 42%。萬科跌41%...

跌幅非常大,所謂熊*多暴漲,周一的上漲是禁煙后的暴跌,也是逃命的機會。

原因二:政策權力正在重新確立。周末消息,很重要的一個是:煤炭、鋼鐵產能恢復。近五年來,政策一直在生產,現在突然產能恢復,打擊鋼鐵、煤炭等大宗商品,在成交量增加預期之下,周一早盤強周期,煤炭、鋼鐵等股票大幅上漲,有色行業外流,化工行業也錯殺,資金大跌后流向核心資產,最終推動核心資產增加。

原因三:反復爆發,資金尋找避風港。本周,外圍疫情再度嚴重。美國的病例數每天增加近20萬。德爾塔病毒傳播得更快、更猛烈。對疫情對經濟和生產影響的擔憂促使資金流入長期下跌的核心資產,尋求臨時避風港。但是,隨著疫苗注射量的增加和中國豐富的防疫經驗,疫情擴大的可能性不大,所以我說這個避風港是暫時的。

理由四:部分周期類核心資產具有投資價值。同樣的核心資產上漲,但不同核心資產的上漲邏輯不一樣,消費核心資產的上漲屬于反彈,而水泥、機械等周期性核心資產上漲的邏輯不一樣。

水泥漲邏輯,不用多說,知道因為今年雨水特別多,再加上水泥運輸半徑短,生產比較上不來,造成當地供應緊張,同時,夏季已經進入建設高峰期,水泥需求增加,雙重因素疊加,以海螺水泥為代表的水泥標號開始走高。

白馬股股價大反彈會不會是陷阱

工程機械(三一重工)是施工周期加設備更新周期,價格便宜。

綜上所述,隨著核心資產的崛起,邏輯就不一樣了。對于估值較低的周期性股票,這可能是一個增倉的機會;對于消費股來說,這是最后一個頑固而甜蜜的陷阱,是最后一次逃命的機會。

投資主題依然是周期+技術。一句話,核心資產上漲是一次逃跑的機會,科技循環倒轉! (群挖前會有一兩次“下潛”,現在很可能是“下潛”,接下來的上升會更猛烈)

接下來做什么;

下半年我們可能會關注一些消費板塊,因為我覺得消費板塊整體估值比去年下降了很多,至少進入了合理的估值,我們應該能夠感覺到以至于最近市場上流傳著很多關于消費的議論。

我覺得這是典型的皇冠神社的跌落面貌,消費行業無論是商業還是行業屬性,在所有的大行業中都屬于頭號位置,盈利能力和盈利能力更強的板塊,無論是哪里的市場一個行業的英雄贏家,尤其是擁有定價權的消費,簡直就是一個“神”。

如果消費下降到大多數人開始唱藍調的地步,那就足以表明這個行業可以專注了。

在消費領域,我關注四種類型的公司:

以白酒龍頭、家電龍頭、牛奶龍頭、生活紙龍頭為主。

在白酒中,我只看高端或次高的白酒。從表面上看,似乎都屬于白酒,但實際上,高、中、低端白酒之間幾乎沒有競爭。

真相很簡單。天天喝茅臺的人不能買二鍋頭,天天喝二鍋頭的人不能喝茅臺。

所以,如果我們這樣看,白酒行業就像一個金字塔。底部

金字塔是白酒的中低端,主要面向廣大小人,產品種類多,花樣多,價格也便宜,競爭也很激烈。

不過越往上爬,競爭越少,盈利能力越強,錢越多,而且TM老漲價,排行最高端,畢竟毛吳陸陽,瀘州老窖也是時不時被洋河,毛武面前的洋河酒,只能算是第二高端了。

之所以好,是因為隨著人們生活水平的提高和對身體健康的重視,近年來低端白酒的市場份額實際上有所下降,而高端和次高端的市場份額卻在下降。酒量逐漸增加。

事實上,在白酒行業,處于金字塔頂端的公司競爭力較弱。近年來,只有少數幾家公司在打麻將,把圍墻蹭得越來越高。洋河已經超越了所有幾年來試圖擠進白酒圈的名人。

所以,白酒行業,我覺得,還是不買,如果你是股東思維投資,就得靠第一梯隊。

至于什么18系的小酒廠,快算了,你要矮誰也無所謂,你要是結婚娶媳婦,恐怕卸妝后嚇死你。

不過白酒不錯,去年煮過頭了,如果今年有機會倒下,我愿意伸出橄欖枝。

七月是我最賺錢的月份

7月6日股份的百川股份(002455),已達到128.6%;

7月8日共享江特電機(002176),漲幅已達92.99%;

7月20日南大光電(300346)入股,漲幅已達117.5%

八月是新的一月。經過周末兩天的重新交易,我選擇了八月份的第一只雙倍股票。目前芯片也集中在鋰電池+OLED概念的底部和表現優異的白馬龍頭股。出現政策大利好,得到國家大資金支持;公司技術研發突破當前世界壁壘,形成獨特的小壟斷地位,導致國內外訂單火爆,業績增長明顯!

風控原因,這里就不多說了!想解套的朋友可以找mou^字母,先輸入JKS在輸入191,加個數字一共6個嗖嗖,然后打“八月”就可以了!預計短期將有主力上漲浪超過100%的機會!跟上八月的布局,行業要專精,選擇大于努力。

家電龍頭和乳制品龍頭,我把這兩個放在一起看,因為行業屬性太相似,都處于成熟期,都是雙頭壟斷,競爭屬于適度競爭,雖然行業增長空間不大放緩,但需求相對穩定,企業盈利能力尚可。

在這樣的行業中,它們的估值中心波動幅度很小,看中的頭也不多。因此,如果你想捕捉超額收益,你必須得到低估的籌碼。

白馬股股價大反彈會不會是陷阱

你必須以合理的估值或者甚至更好地低估的價格買入,否則你會得到平庸的回報。

活紙龍,這里特指舜,嚴格來說,它不是全國最大的活紙企業,而是最大的A公司。

如果前幾個時期是穩定的,那么公司處于高增長時期。

的確,該公司在過去幾年中一直在快速增長。其收入在過去五六年中一直以平均20%的速度增長,其凈利潤更是可圈可點,過去20年增長了50%。第一季度同比增長 47%

因此,這家公司是我在消費上激進的目標,但正如我之前所說的,雖然中順的增長是好的,但更容易受到成本的影響,歷史上最好的一年基本上是紙漿成本低的一年.

所以這家公司,在頂部買入完全沒有防御性,但最近它下跌了,我認為它值得關注。

話雖如此,周一消費領域的大幅反彈讓許多人懷疑市場是否會逆轉?我說,永遠不要預測,做你該做的,不管什么款式,你覺得價格合適,你買,你覺得價格不合適,等等。

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